浙江浙商证券资产管理有限公司

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浙商证券资管 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160303 16进出03 2 25.98% 795,631.94
2 210218 21国开18 5 16.85% 516,022.91
3 210313 21进出13 2 9.76% 298,980.54
4 092218005 22农发清发05 2 8.16% 249,926.74
5 160408 16农发08 2 5.24% 160,395.45
6 190204 19国开04 2 3.79% 115,930.09
7 230203 23国开03 5 2.34% 71,626.93
8 108614 国开2104 2 1.10% 33,549.69
9 230202 23国开02 2 1.09% 33,496.05
10 018063 进出2101 2 0.98% 30,013.57
11 230207 23国开07 5 0.90% 27,529.16
12 2128046 21浦发银行02 3 0.56% 17,248.12
13 102381546 23汇金MTN004 2 0.51% 15,541.18
14 2128027 21招商银行小微债03 3 0.50% 15,304.23
15 230411 23农发11 2 0.50% 15,206.81
16 2028034 20浦发银行二级03 5 0.48% 14,690.01
17 230210 23国开10 2 0.45% 13,701.62
18 102281982 22电网MTN008 2 0.40% 12,390.27
19 102380013 23青岛城投MTN001 1 0.40% 12,350.33
20 102380962 23柯桥国资MTN002 1 0.34% 10,486.64
21 102380927 23海曙广聚MTN002 1 0.34% 10,451.26
22 102381162 23石交投集MTN001 1 0.34% 10,409.72
23 115207 23豫资02 1 0.34% 10,392.73
24 190311 19进出11 2 0.33% 10,215.21
25 102102025 21深圳地铁MTN005 3 0.30% 9,187.94
26 102380950 23怀化交投MTN001 3 0.24% 7,303.01
27 188121 21财证02 3 0.20% 6,169.94
28 149894 22光实01 3 0.17% 5,197.72
29 220208 22国开08 1 0.17% 5,180.07
30 102381996 23广弘交通MTN001 3 0.17% 5,171.54
31 230215 23国开15 3 0.17% 5,158.60
32 102383077 23滁州经开MTN002 3 0.17% 5,153.85
33 2028044 20广发银行二级01 3 0.14% 4,182.27
34 09230205 23国开行二级资本债01A 3 0.14% 4,181.36
35 2220079 22江苏银行 1 0.13% 4,069.29
36 2228020 22兴业银行02 1 0.13% 4,032.67
37 2028033 20建设银行二级 3 0.10% 3,145.56
38 2028024 20中信银行二级 3 0.10% 3,131.73
39 112416043 24上海银行CD043 1 0.10% 2,997.45
40 230311 23进出11 3 0.07% 2,099.89
41 042380264 23华宇投资CP001 3 0.07% 2,082.32
42 200219 20国开19 3 0.07% 2,070.13
43 2328009 23中信银行01 3 0.07% 2,069.86
44 230208 23国开08 3 0.07% 2,064.16
45 140376 14进出76 2 0.07% 2,058.53
46 210203 21国开03 2 0.07% 2,051.84
47 230206 23国开06 1 0.07% 2,036.52
48 112309081 23浦发银行CD081 1 0.07% 1,997.75
49 112318128 23华夏银行CD128 1 0.07% 1,995.58
50 112406112 24交通银行CD112 1 0.07% 1,991.30
51 112410080 24兴业银行CD080 1 0.07% 1,989.99
52 112420062 24广发银行CD062 1 0.06% 1,982.24
53 112408097 24中信银行CD097 1 0.06% 1,980.75
54 112304042 23中国银行CD042 1 0.06% 1,980.61
55 019727 23国债24 5 0.05% 1,530.17
56 019709 23国债16 3 0.04% 1,304.45
57 230009 23附息国债09 2 0.04% 1,154.33
58 150210 15国开10 2 0.03% 1,063.92
59 150218 15国开18 2 0.03% 1,044.75
60 210207 21国开07 1 0.03% 1,025.38
61 2120071 21上海银行 1 0.03% 1,021.90
62 230211 23国开11 1 0.03% 1,010.79
63 112315257 23民生银行CD257 1 0.03% 995.93
64 112406015 24交通银行CD015 1 0.03% 994.27
65 112304045 23中国银行CD045 1 0.03% 989.94
66 019703 23国债10 1 0.03% 917.51
67 019698 23国债05 1 0.03% 805.60
68 110059 浦发转债 2 0.02% 458.99
69 231601 24湖南01 2 0.01% 423.75
70 019733 24国债02 1 0.01% 351.84
71 110047 山鹰转债 5 0.01% 348.77
72 149668 21徐工02 2 0.01% 305.67
73 113052 兴业转债 5 0.01% 272.95
74 113056 重银转债 2 0.01% 154.66
75 113042 上银转债 2 0.00% 96.50
76 110079 杭银转债 2 0.00% 76.04
77 113021 中信转债 2 0.00% 56.69
78 113050 南银转债 2 0.00% 54.25
79 128129 青农转债 2 0.00% 52.10
80 113062 常银转债 2 0.00% 51.13
81 118004 博瑞转债 2 0.00% 46.87
82 118025 奕瑞转债 2 0.00% 38.82
83 113615 金诚转债 2 0.00% 30.36
84 127092 运机转债 2 0.00% 28.87
85 113609 永安转债 2 0.00% 28.74
86 113651 松霖转债 2 0.00% 27.62
87 110075 南航转债 2 0.00% 25.09
88 127032 苏行转债 2 0.00% 24.49
89 113067 燃23转债 2 0.00% 24.20
90 123039 开润转债 2 0.00% 24.11
91 118007 山石转债 2 0.00% 23.95
92 110094 众和转债 2 0.00% 19.56
93 110091 合力转债 2 0.00% 18.82
94 113636 甬金转债 2 0.00% 18.22
95 127086 恒邦转债 2 0.00% 14.71
96 113618 美诺转债 2 0.00% 14.52
97 123195 蓝晓转02 2 0.00% 13.72
98 127028 英特转债 2 0.00% 11.82
99 118031 天23转债 3 0.00% 10.12
100 113542 好客转债 2 0.00% 9.64
101 123109 昌红转债 2 0.00% 9.58
102 113065 齐鲁转债 2 0.00% 9.30
103 113640 苏利转债 2 0.00% 7.32
104 128048 张行转债 3 0.00% 5.42
105 123223 九典转02 2 0.00% 5.27
106 123035 利德转债 3 0.00% 3.52
107 128135 洽洽转债 3 0.00% 3.39
108 127017 万青转债 3 0.00% 3.33
109 110067 华安转债 3 0.00% 3.31
110 127056 中特转债 3 0.00% 3.17

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